永赢鑫欣夹杂型证券投资基金（A 份额）基金家具贵寓摘记更新(2024 年第 2                    号)                            编制日历：2024-10-31                   送出日历：2024-11-30       本摘记提供本基金的垂危信息，是招募证据书的一部分。       作出投资决定前，请阅读完满的招募证据书等销售文献。  一、家具大要           永赢鑫欣混 基金简称                 基金代码            010923           合           永赢鑫欣混 下属基金简称               下属基金代码          010923           合A           永赢基金管                      中信银行股份 基金管理东谈主                基金托管东谈主           理有限公司                      有限公司 基金合同成效日   2021-01-14 基金类型      夹杂型        交游币种            东谈主民币 运作表情      昔时灵通式 灵通频率                 每个灵通日 基金司理      卢丽阳        运行担任本基金基金司理的    2023-03-31                      日历                      证券从业日历          2017-07-03 基金司理      吴玮         运行担任本基金基金司理的    2023-07-06                      日历                      证券从业日历          2010-07-13 其他            基金合同成效后，畅达 20 个处事日出现基金份额抓有东谈主           数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5,000 万元情形的，基           金管理东谈主应当在依期讲述中赐与裸露；畅达 60 个处事日出现           前述情形的，基金管理东谈主应当在 10 个处事日内向中国证监会           讲述并提议处置决策，如抓续运作、调治运作表情、与其他基           金同一或者圮绝基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额抓有           东谈主大会进行表决。               法律律例或中国证监会另有章程时，从其章程。  二、基金投资与净值阐扬  （一）投资谋略与投资策略                本基金在严格适度投资组合风险的前提下，追求钞票净 投资谋略             值的恒久郑重升值。                本基金的投资规模为具有细致流动性的金融器具，包括             国内照章刊行上市的股票（包含主板、中小板、创业板过甚             他中国证监会允许基金投资的股票、存托笔据）、内地与香             港股票市集交游互联互通机制允许买卖的章程规模内的香港 投资规模        连合交游所上市的股票（以下简称“港股通方向股票”）、债             券（含国债、政府撑抓机构债、政府撑抓债券、所在政府             债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调治债券（含分             离交游可转债）、可交换债券、央行单子、短期融资券、超             短期融资券、中期单子等）、钞票撑抓证券、债券回购、银           行进款、同行存单、货币市集器具、股指期货、国债期货以           及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。               如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基           金管理东谈主在扩充合乎智商后，不错将其纳入投资规模。               基金的投资组合比例为：股票钞票占基金钞票的比例为           交纳的交游保证金后，保抓现款（不含结算备付金、存出保           证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投           资比例所有这个词不低于基金钞票净值的 5%。本基金投资于同行存           单的比例不普及基金钞票的 20%。若是法律律例或中国证监           会变更投资品种的投资比例法则，基金管理东谈主在扩充合乎程           序后，不错调整上述投资品种的投资比例。               本基金主要投资策略有：大类钞票确立策略、股票投资           策略、港股通方向股票投资策略、固定收益投资策略（本基           金主动投资信用债的评级须在 AA（含 AA）以上，除短期融           资券、超短期融资券、短期公司债除外的信用债收受债项评           级，短期融资券、超短期融资券、短期公司债收受主体评 主要投资策略    级；若莫得债项评级或者债项评级体系与前述评级条款不一           致的，参照主体评级。其中评级为 AA 的信用债占信用债资           产比例不普及 20%，评级为 AA+的信用债占信用债钞票比例           不普及 50%，评级为 AAA 的信用债不低于信用债钞票比例的           抓证券投资策略、股指期货投资策略和国债期货投资策略。               沪深 300 指数收益率*25%+中债-概括指数（全价）收益 功绩比较基准           率*70%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）*5%               本基金是夹杂型证券投资基金，预期风险和预期收益高           于债券型基金和货币市集基金。 风险收益特征        本基金可投资港股通方向股票，需承担港股通机制下因           投资环境、投资方向、市集轨制以及交游公法等互异带来的           专有风险。  注：详见本基金招募证据书（更新）第九部分“基金的投资”。  （二）投资组结伙产确立图表/区域确立图表  注：由于四舍五入的原因，分项之和与所有这个词项之间可能存在尾差。   注：数值为本基金在各个国度（地区）证券市集的投资占基金钞票总值的 比例。 （三）自基金合同成效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同 期功绩比较基准的比较图     注：1、数据截止日历：2023-12-31，基金的过往功绩不代表改日阐扬。   三、投本钱基金触及的用度   （一）基金销售接洽用度   以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：                 份额（S）或金额（M）/抓 收 费 方 式 / 费 用度类型                                        备注                 有期限（N）           率                 M＜100 万元         0.6% 认购费             300 万元≤M＜500 万元  0.2%                                  元/笔                 M＜100 万元         0.8% 申购费（前收费）        300 万元≤M＜500 万元  0.3%                                  元/笔                 N＜7 日            1.5% 赎回费   （二）基金运作接洽用度   以下用度将从基金钞票中扣除：   用度类别              收费表情/年费率或金额       收取方   管理费               0.40%             基金管理东谈主和销售机构   托管费               0.05%             基金托管东谈主   销售服务费             -                 销售机构   审计用度              50,000.00 元       司帐师事务所   信息裸露费             120,000.00 元      章程裸露报刊   其他用度              基金合同成效后与基金相 -                     关的讼师费、基金份额抓              有东谈主大会用度等不错在基              金财产中列支的其他费              用。用度类别详见本基金              基金合同及招募证据书或              其更新。 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金钞票 扣除。 2、所裸露相应用度为年金额的，该金额为基金合座承担用度，非单个 份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终本质金额以基金依期讲述披 露为准。 （三）基金运作概括用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓只怕间，投资者需支拨的运作费率如下 表：               基金运作概括费率（年化） 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他 运作用度以最近一次基金年报裸露的接洽数据为基准测算。 四、风险揭示与垂危教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募证据书》等销 售文献。   本基金的主要风险包括：市集风险、信用风险、流动性风险、管理风险、 操气派险、启用侧袋机制的风险、合规性风险、本基金专有的风险过甚他风 险。   本基金专有的风险： 具，包括国内照章刊行上市的股票（包含主板、中小板、创业板过甚他中国证 监会允许基金投资的股票、存托笔据）、内地与香港股票市集交游互联互通机制 允许买卖的章程规模内的香港连合交游所上市的股票（以下简称“港股通方向 股票”）、债券（含国债、政府撑抓机构债、政府撑抓债券、所在政府债、金融 债、企业债、公司债、次级债、可调治债券（含辩别交游可转债）、可交换债 券、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子等）、钞票撑抓证券、债 券回购、银行进款、同行存单、货币市集器具、股指期货、国债期货以及法律 律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。因此股票市集、债券市集的 波动皆将影响到本基金的功绩阐扬。本基金管理东谈主将证据自己投研上风,加强对 市集、上市公司基本面和固定收益类家具的长远接洽，抓续优化组合确立，以 适度特定风险。   （1）本基金可通过“内地与香港股票市集交游互联互通机制”投资于香港 市集，在市集投入、投资额度、可投资对象、税务计策等方面皆有一定的限 制，而且此类法则可能会不断调整，这些法则成分的变化可能对本基金投入或 退出当地市集酿成进击，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生平直或障碍 的影响。   （2）香港市集交游公法有别于内地 A 股市集公法，此外，在“内地与香港 股票市集交游互联互通机制”下参与香港股票投资还将濒临包括但不限于如下 特别风险： 阐扬出比 A 股更为剧烈的股价波动； 的交游日才为港股通交游日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不成正常 交游，港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险； 连合交游所将可能停市，投资者将濒临在停市时间无法进行港股通交游的风 险；出现内地证券交游服务公司认定的交游极端情况时，内地证券交游服务公 司将可能暂停提供部分或者一谈港股通服务，投资者将濒临在暂停服务时间无 法进行港股通交游的风险； 情况，所取得的港股通股票除外的香港连合交游所上市证券，不错通过港股通 卖出，但不得买入，内地证券交游服务公司另有章程的除外；因港股通股票发 行东谈主供股、股票权益分配或者调治等情形取得的香港连合交游所上市股票的认 购权柄笔据在香港连合交游所上市的，不错通过港股通卖出，但不得买入，其 行权等事宜按照中国证监会、中国证券登记结算有限使命公司（以下简称“中 国结算”）的接洽章程处理；因港股通股票权益分配、调治或者上市公司被收购 等所取得的非香港连合交游所上市证券，不错享有接洽权益，但不得通过港股 通买入或卖出。 公司（以下简称“香港结算”）提交投票意愿，中国结算对投资者设定的意愿征 集期比香港结算的搜集期稍早终了；投票莫得权益登记日的，以投票截止日的 抓有算作打算基准；投票数目超出抓稀有量的，按照比例分配抓有基数。以上 所述成分可能会给本基金投资带来特别交游风险。   （3）汇率风险   本基金可投资港股通方向股票，在交游时天职提交订单依据的港币买入参 考汇率和卖出参考汇率，并不就是最拆伙算汇率。港股通交游日日终，中国结 算进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔交游，详情交游本质适用 的结算汇率。故本基金投资濒临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益造 成耗费。   （4）港股交游失败风险   港股通业务试点时间存在逐日额度法则。在香港连合交游所开市前阶段， 当日额度使用完结的，新增的买单陈述将濒临失败的风险；在香港连合交游所 抓续交游时段，当日额度使用完结的，当日本基金将濒临不成通过港股通进行 买入交游的风险。   （5）本基金可根据投资策略需要或不同确立地市集环境的变化，遴选将部 分基金钞票投资于港股或遴选不将基金钞票投资于港股，基金钞票并非势必投 资港股。   金融孳生品是一种金交融约，其价值取决于一种或多种基础钞票或指数， 其评价主要源自于对挂钩钞票的价钱与价钱波动的预期。投资于金融孳生品需 承受市集风险、信用风险、流动性风险、操气派险和法律风险等。由于金融衍 生品相似具有杠杆效应，价钱波动譬如向器具更为剧烈，只怕候比投资方向资 产要承担更高的风险。况兼由于金融孳生品订价相称复杂，不合乎的估值有可 能使基金钞票濒临耗费风险。   股指期货收受保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当出现不利 行情时，股价、指数狭窄的变动就可能会使投资者权益遇到较大耗费。股指期 货收受逐日无欠债结算轨制，若是莫得在章程的时天职补足保证金，按章程将 被强制平仓，可能给投资带来要紧耗费。   本基金将国债期货纳入到投资规模当中，国债期货是一种金交融约。投资 于国债期货需承受市集风险、基差风险、流动性风险等。国债期货收受保证金 交游轨制，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东谈主权益遭 受较大耗费。国债期货收受逐日无欠债结算轨制，若是莫得在章程的时天职补 足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来较大耗费。 其向投资者支付的本息来自于基础钞票池产生的现款流或剩余权益。与股票和 一般债券不同，钞票撑抓证券不是对某一谋略实体的利益条款权，而是对基础 钞票池所产生的现款流和剩余权益的条款权，是一种以钞票信用为撑抓的证 券，所濒临的风险主要包括交游结构风险、多样原因导致的基础钞票池现款流 与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集交游不活跃导致的流动性风险 等，由此可能酿成基金财产耗费。   本基金可投资存托笔据，基金净值可能受到存托笔据的境外基础证券价钱 波动影响，存托笔据的境外基础证券的接洽风险可能平直或障碍成为本基金的 风险。 赎回的步调以搪塞大皆赎回，因此在大皆赎回情形发生时，基金份额抓有东谈主存 在不成实时赎回份额的风险。 （二）垂危教导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出 本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管理东谈主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎发奋的原则管理和诈欺基金财 产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合 同确当事东谈主。   各方当事东谈主快乐，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，可 通过友好协商处置。如经友好协商未能处置的，任何一方均有权将争议提交上 海外洋经济生意仲裁委员会（上海外洋仲裁中心），根据提交仲裁时该会的仲 裁公法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东谈主 均具有管理力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。   基金家具贵寓摘记信息发生要紧变更的，基金管理东谈主将在三个处事日内更 新，其他信息发生变更的，基金管理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟 基金的本质情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的接洽信息， 敬请同期良善基金管理东谈主发布的接洽临时公告等。 五、其他贵寓查询表情   以下贵寓详见基金管理东谈主网站本公司网站：www.maxwealthfund.com客 服电话：400-805-8888   ● 基金合同、托管条约、招募证据书   ● 依期讲述，包括基金季度讲述、中期讲述和年度讲述   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及接洽表情   ● 其他垂危贵寓 六、其他情况证据   无。

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