永赢鼎利债券型证券投资基金（A 份额）基金产物尊府节录更新(2024 年第 2                    号)                            编制日历：2024-10-31                   送出日历：2024-11-30       本节录提供本基金的进攻信息，是招募阐述书的一部分。       作出投资决定前，请阅读齐备的招募阐述书等销售文献。  一、产物梗概           永赢鼎利债 基金简称                 基金代码            007692           券           永赢鼎利债 下属基金简称               下属基金代码          007692           券A           永赢基金管                      中国光大银行 基金管制东说念主                基金托管东说念主           理有限公司                      股份有限公司 基金合同奏效日   2020-09-18 基金类型      债券型        往复币种            东说念主民币 运作神志      平方绽放式 绽放频率                 每个绽放日 基金司理      谢越         运转担任本基金基金司理的    2021-03-05                      日历                      证券从业日历          2013-11-01 其他            基金合同奏效后，络续 20 个责任日出现基金份额持有东说念主           数目动怒 200 东说念主或者基金财富净值低于 5,000 万元情形的，基           金管制东说念主应当在按期证明中赐与走漏；络续 50 个责任日出现           前述情形的，基金管制东说念主应当按照商定门径断绝基金合同，且           无需召开基金份额持有东说念主大会。法律端正或中国证监会另有规           定时，从其章程。  二、基金投资与净值阐发  （一）投资成见与投资策略                本基金在灵验搁置投资组合风险的前提下，力求为基金 投资成见             份额持有东说念主赢得卓绝事迹比较基准的投资申报。                本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器具，包括             债券（国债、金融债、央行单据、企业债、公司债、中期票             据、处所政府债、次级债、可阔别往复可转债的纯债部分、             短期融资券、超短期融资券、政府因循机构债券、政府因循             债券）、财富因循证券、债券回购、公约进款、按期进款及             其他银行进款、同行存单、货币市集器具以及法律端正或中             国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须得当中国证监 投资范围             会关系章程。                本基金不投资于股票，也不投资于可退换债券(可阔别交             易可转债的纯债部分之外)、可交换债券。                如法律端正或监管机构以后允许基金投资其他品种，基             金管制东说念主在实行得当门径后，不错将其纳入投资范围。                基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于             基金财富的 80%，每个往复日日终保持现款（不含结算备付           金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的           政府债券不低于基金财富净值的 5%，以备支付基金份额持有           东说念主的赎回款项。             本基金将通过对宏不雅经济运干事况、国度货币计谋和财           政计谋及成本市集资金环境的商议，积极把合手宏不雅经济发展           趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及 主要投资策略           信用水平，详尽利用类属建立策略、久期策略、收益率弧线           策略、信用策略、息差策略、财富因循证券投资策略，竭力           藏匿风险并末端基金财富的升值保值。 事迹比较基准      中债-详尽指数（全价）收益率             本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险 风险收益特征    的基金品种，其风险收益预期高于货币市集基金，低于搀杂           型基金和股票型基金。  注：详见本基金招募阐述书（更新）第九部分“基金的投资”。  （二）投资组结伴产建立图表/区域建立图表    注：由于四舍五入的原因，分项之和与总共项之间可能存在尾差。  （三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同  期事迹比较基准的比较图     注：1、数据截止日历：2023-12-31，基金的过往事迹不代表曩昔阐发。   三、投成本基金波及的用度   （一）基金销售关系用度   以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：                 份额（S）或金额（M）/持 收 费 方 式 / 费 用度类型                                        备注                 有期限（Y）           率                 M＜100 万元         0.6% 认购费             300 万元≤M＜500 万元  0.2%                                  元/笔                 M＜100 万元         0.8% 申购费（前收费）        300 万元≤M＜500 万元  0.3%                                  元/笔                 Y＜7 日            1.5% 赎回费   （二）基金运作关系用度   以下用度将从基金财富中扣除：   用度类别              收费神志/年费率或金额       收取方   管制费               0.3%              基金管制东说念主和销售机构   托管费               0.1%              基金托管东说念主   销售就业费             -                 销售机构   审计用度              20,000.00 元       司帐师事务所   信息走漏费             80,000.00 元       章程走漏报刊   其他用度              基金合同奏效后与基金相 -                     关的讼师费、基金份额持                     有东说念主大会用度等不错在基                     金财产中列支的其他费              用。用度类别详见本基金              基金合同及招募阐述书或              其更新。 注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金财富 扣除。 2、所走漏相应用度为年金额的，该金额为基金合座承担用度，非单个 份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终试验金额以基金按期证明披 露为准。 （三）基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有工夫，投资者需开销的运作费率如下 表：                基金运作详尽费率（年化） 注：基金管制费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他 运作用度以最近一次基金年报走漏的关统统据为基准测算。 四、风险揭示与进攻教导 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能厌世投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应闲静阅读本基金的《招募阐述书》等销 售文献。    本基金的主要风险包括：市集风险、信用风险、流动性风险、管制风险、 操气魄险、合规性风险、本基金私有的风险过火他风险。本基金私有的风险 有： 将阐述专科商议上风，加强对市集和债券类产物的长远商议，不竭优化组合配 置，以搁置特定风险。 赎回的法子以应酬无数赎回，因此在无数赎回情形发生时，基金份额持有东说念主存 在不可实时赎回份额的风险。 其向投资者支付的本息来自于基础财富池产生的现款流或剩余权柄。与股票和 一般债券不同，财富因循证券不是对某一蓄意实体的利益条目权，而是对基础 财富池所产生的现款流和剩余权柄的条目权，是一种以财富信用为因循的证 券，所濒临的风险主要包括往复结构风险、各式原因导致的基础财富池现款流 与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集往复不活跃导致的流动性风险 等，由此可能酿成基金财产厌世。 （二）进攻教导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出 本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金管制东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎勤奋的原则管制和利用基金财 产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合 同确当事东说念主。    各方当事东说念主容或，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，如 经友好协商未能措置的，任何一方均有权将争议提交上海国外经济商业仲裁委 员会，左证提交仲裁时该会的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁 决是终局的，对仲裁各方当事东说念主均具有抑制力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁 用度、讼师用度由败诉方承担。   基金产物尊府节录信息发生紧要变更的，基金管制东说念主将在三个责任日内更 新，其他信息发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟 基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关系信息， 敬请同期存眷基金管制东说念主发布的关系临时公告等。 五、其他尊府查询神志   以下尊府详见基金管制东说念主网站本公司网站：www.maxwealthfund.com客 服电话：400-805-8888   ● 基金合同、托管公约、招募阐述书   ● 按期证明，包括基金季度证明、中期证明和年度证明   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及筹谋神志   ● 其他进攻尊府 六、其他情况阐述   无。